“一带一路”概念股春暖花开 40股或受益
“一带一路”概念股春暖花开 40股或受益

来源:证券日报   编辑:lianghy   稿源时间:2017-05-26 11:50:49   
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    外交部3月21日表示,今年5月中方将在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛,这将是加强国际合作、对接彼此发展战略的重要合作平台。高峰论坛由圆桌峰会和高级别会议两部分组成。目前已有20多位外国领导人、50多位国际组织负责人、100多位部长级官员以及总共1200多名来自世界各国、各地区的代表确认与会。这体现了国际社会对高峰论坛和“一带一路”建设的重视和支持。

    “一带一路”自2013年提出以来硕果累累,对外新签合同金额持续上升,经过此次峰会的进一步催化,有望助推“一带一路”成为年度投资主题。
 
    长江证券认为,“一带一路”作为一项重大战略,政府长久推进的决心坚决。在2016年和2017年政府工作报告中,“一带一路”出现频次整体上略高于供给侧改革。短期来看,“一带一路”国际合作高峰论坛5月将于北京举行,概念板块或再迎催化良机。投资上,建议把握两条主线:第一,“一带一路”核心区域新疆和福建,具体标的有北新路桥、天山股份、青松建化、福建高速及福建水泥等;第二,基建主线下的建筑和机械类公司,主要有中国交建、北方国际、三一重工以及徐工机械等。
 
    建筑:2016年八大建筑央企新签海外订单约超8,000亿元人民币,平均占比12%左右。近年来海外拓展速度进一步加快,4家央企北方国际、中工国际、中材国际、中国化学的海外订单增速超过20%。增速最高的是北方国际和中国化学,分别为565.13%和87.68%。我们认为,随着一带一路战略的推进和提升,基建央企国企以及国际工程企业都将受益。重点推荐海外订单占比较高,增长快,稳健的低估值央企中国交建、中国化学、葛洲坝等,国际工程公司重点推荐北方国际、中钢国际、中工国际等。
 
    建材:一带一路将是持续的主题机会,作为一个具备政治高度的发展战略,将带动带路周边省份的基础设施建设,特别是新疆,梳理了建材行业一带一路相关标的包括水泥、管材、混凝土等,有天山股份、青松建化、宁夏建材、祁连山、国统股份、西藏天路、金圆股份、西部建设。
 
    电新:从竞争实力来看,国内电力装备产业的制造水平及技术实力已赶超日韩,与欧美龙头的差距在逐步缩小,同时在价格上具有显著优势。根据商务部统计,我国2016年上半年对外签订电力工程总包合同金额达到250亿美金,占全部项目合同金额的25%,位居各行业首位。首推特变电工,看好金风科技、中国西电。
 
    钢铁:随着“一带一路”政策实质性推进,相关地域基础设施建设加码值得期待,新疆地区同样受益于此。短期来看,2017年新疆地区公布全社会固定资产投资同比增长逾50%,公路建设投资增幅高达7.66倍,区域性钢铁行业需求确定性高增长。中长期来看,作为“一带一路”桥头堡地区,不排除在未来一段时间内,新疆区域基建将持续受益于财政刺激而高增长,进而带来当地钢铁行业需求连续好转。新疆区域唯一上市钢企*ST八钢将显著受益于此,业绩弹性巨大。
 
    交运:中长期来看,由于中国出口竞争优势逐渐增强,港口吞吐量稳中向好。从2016Q1开始,沿海港口吞吐量增速和进出口金额增速进入上行通道,预计2016Q4和2017Q1港口板块盈利水平将大概率有所改善。标的方面,建议关注与“一带一路”主题相关且估值水平相对较低的上港集团、深赤湾A、厦门港务和宁波港;风险偏好高的投资者可以关注估值相对较高的连云港、珠海港和北部湾港;以及可能受益于行业估值抬升且安全边际充分的唐山港、天津港。
 
    纺服:在一带一路的政策下,新疆是一带一路政策下重点区域,目前新疆经济的发展通过棉花进行招商引资,新疆棉花在全国的占比由2000年的33%提升到目前接近70%的占比,提升幅度大,且新疆出产的棉花在新疆消耗约30%+,余下的由内陆地区使用,同时新疆出产的棉花较内陆生产的棉花质量好,新疆成为国内棉花的重要生产基地
国内大型的棉纺企业较早在新疆布局,既有棉花原材料的优势,同时具有新疆补贴的支持。这里重点推荐棉纺行业的大型企业新野纺织(也是A股大型棉纺企业唯一的上市公司)。
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